«Стерлитамакский рабочий» - страница 5



7. План валютных поступлений и выплат


(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование характеристик

Планируемый период

всего

по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

1.


Остаток денег на начало периода

















Основная деятельность





2.

Валютные поступления – всего,

 

 

 

 

 







в том числе

поступления от реализации продукции (работ, услуг) (пункт 1 раздела 6)

 

 

 

 

 







остальные доходы от производственной «Стерлитамакский рабочий» - страница 5 деятельности

 

 

 

 

 




3.

Валютные выплаты - всего,

 

 

 

 

 







в том числе

издержки по производству и сбыту продукции (работ, услуг)

(пункт 4 раздела 6)

 

 

 

 

 







платежи в бюджет (пункты 13, 14 раздела 6)



















4.



Сальдо потока по основной деятельности (разность характеристик пт 2 и 3 раздела 7)




















1

2

3

4

5

6

7





Вкладывательная деятельность





5.

Поступление денег «Стерлитамакский рабочий» - страница 5 - всего,






















в том числе

от инвестиций

 

 

 

 

 







реализации главных средств

 

 

 

 

 







остальные поступления



















6.

Выплаты денег – всего,

 

 

 

 

 







в том числе

приобретение главных средств






















оплата серьезного строительства






















остальные инвестиции и денежные вложения



















7.



Сальдо потока по вкладывательной деятельности (разность характеристик пт 5 и 6 раздела 7)

 

 

 

 

 




8.



Сальдо потока по «Стерлитамакский рабочий» - страница 5 основной и вкладывательной деятельности (сумма характеристик пт 4 и 7 раздела 7)

 

 

 

 

 





Финансовая деятельность





9.

Поступление денег - всего,

 

 

 

 

 







в том числе

короткосрочные кредиты и займы

 

 

 

 

 







длительные кредиты и займы

 

 

 

 

 







экономные ассигнования

другое целевое финансирование

 

 

 

 

 







остальные поступления по денежной деятельности



















10.

Выплата денег – всего,






















в «Стерлитамакский рабочий» - страница 5 том числе

погашение короткосрочных кредитов и займов






















погашение длительных кредитов и займов






















остальные выплаты по денежной деятельности

 

 

 

 

 




11.



Сальдо потока по денежной деятельности (разность характеристик пт 9 и 10 раздела 7)

 

 

 

 

 




1

2

3

4

5

6

7




12.


Общее сальдо потока (сумма характеристик пт 8 и «Стерлитамакский рабочий» - страница 5 11 раздела 7)

 

 

 

 

 




13.



Остаток денег на конец периода (сумма характеристик пт 1 и 12 раздела 7)

 

 

 

 

 







stihotvoreniya-sceni-u-prilavka.html
stihovedenie-referat.html
stikovka-elektrodvigatelya-s-mehanizmom-motor-reduktori.html